五谷丰登创业板ETF净值下跌1.29％ 请保持关注

金融界私人机构08月底01日讯 大治主板ETF私人机构07月底29日上升1.13%，现价1.68元，成交29.44万元。当前本私人机构场外净值为1.6615元，环比上个星期三上升1.29%，场内定价溢价率为-0.03%。

本私人机构跟踪比率为主板比率(定价)，最新调查结果期内，本私人机构净值为74.56%，获利比较基准为主板比率(定价)。

金融界私人机构样本显示，将近1月底本私人机构净值上升3.39%，将近3个月底本私人机构净值上涨15.18%，将近6月底本私人机构净值上升7.75%，将近1年本私人机构净值上升21.75%，前身以来本私人机构累计净值为1.6615元。

本私人机构前身以来分红0次，累计分红总金额0亿元。目前该私人机构开放申购。

私人机构经理为成钧，自2019年03月底15日经营管理该私人机构，任职期内收益66.15%。

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来源:金融界私人机构