华夏中证全指房地产ETF净值下跌1.60％ 请保持关心

银行界信托基金08月01日讯 华夏中证全指投资ETF信托基金07月29日上升1.67%，ADP0.96元，成交2208.68万元。局限性本信托基金场外净值为0.9467元，环比上个港股上升1.60%，场内价格溢价率为-0.29%。

本信托基金跟踪指数为中证全指投资指数，最新统计数据月内，本信托基金现金流为-0.13%，业绩比较基准为中证全指投资指数。

银行界信托基金数据显示，近百1月本信托基金净值上升4.02%，近百3个月本信托基金净值上升5.66%，近百6月本信托基金净值上升5.74%，近百1年本信托基金净值上涨7.09%，正式成立以来本信托基金周内净值为0.9467元。

本信托基金正式成立以来分红0次，周内分红金额0亿元。目前该信托基金开放申购。

信托基金副经理为李俊，自2019年11月28日行政该信托基金，兼任月内额度-5.33%。

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来源:银行界信托基金